Görev ve sorumluluklar
• Günlük banka bakiyelerini ve nakit pozisyonunu hazırlamak.
• Haftalık ve aylık tahsilat-ödeme planı oluşturmak.
• Onaylanmış tedarikçi ve diğer ödeme listelerini banka talimatına dönüştürmek.
• Banka kredileri, taksitler, faizler, teminat mektupları ve finansman limitlerini takip etmek.
• POS, kredi kartı, çek ve senet işlemlerini izlemek.
• Finansman maliyetlerini ve nakit ihtiyaçlarını raporlamak.
• Banka hareketlerini muhasebe ekibiyle günlük olarak paylaşmak.
• Gerçekleşen ödeme ve tahsilatların plana uygunluğunu kontrol etmek.
• Grup şirketleri arasındaki nakit transferlerini onay mekanizmasına uygun yürütmek.
• Haftalık nakit akış raporunu yönetime sunmak.
3 gün önce / 2026-07-24T20:55:00
Bu iş ilanına başvurmak için; aşağıda linki bulunan eleman.net resmi web sayfasından üye olmanız gerekmektedir.